Banco Central De Forex Trading

As taxas do Banco Central das Tarifas do Banco Central são fixadas pelo banco central de um país. O Banco da Reserva Federal é o banco central nos EUA, enquanto o Banco Central Europeu possui essa responsabilidade para a Zona do Euro. Estas taxas são fixadas pelos bancos centrais como um alvo para os bancos cobrarem mutuamente para empréstimos overnight. Então, por que eles são importantes para os comerciantes do FX Os bancos centrais elevarão essas taxas à medida que a economia em seu país começa a se retirar para se certificar de que eles podem ficar um passo à frente de qualquer ameaça de inflação. Portanto, taxas mais elevadas são uma maneira de determinar a força de uma economia. Taxas mais elevadas podem significar uma economia mais forte, enquanto taxas mais baixas podem significar uma economia mais fraca. Uma economia forte atrai investidores de todo o mundo, já que os mercados de ações tendem a aumentar quando a economia é forte, mas antes de investir, o investidor deve trocar moedas. Se eles pretendem investir nos EUA, eles devem primeiro vender sua moeda e comprar USD. Isso sozinho fortaleceria o USD, mas há mais. Taxas de juros mais elevadas também atraem investidores de renda fixa. Estes são investidores que preferem comprar títulos que podem ser garantidos pelo governo do que investir em um mercado de ações que eles podem achar muito arriscado. Assim, as taxas de juros mais elevadas atraem muitos investidores diferentes de todo o mundo, mas todos teriam que comprar a moeda do país em que estão investindo e gerando o valor dessa moeda. Portanto, o processo de pensamento é que as taxas de juros mais elevadas geralmente levam a um maior valor da moeda, enquanto taxas de juros mais baixas geralmente levam a um menor valor cambial. O DailyFX oferece uma maneira fácil de comparar as taxas de juros das principais moedas que negociamos aqui na FXCM. Aqui está a tabela atual que você pode encontrar na primeira página do DailyFX. Para obter mais informações sobre como os comerciantes ganham interesse em suas negociações, veja este artigo especial de Antonio Sousa do DailyFX: DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. A: Actual F: Previsão P: Anterior DAILYFX PLUS Rates CHARTS RSS O desempenho passado não é indicação de resultados futuros. O DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG. Forex e a influente mão da regulamentação. O mais recente BIS (Banco para Pagamentos Internacionais) Trienal do Banco Central Pesquisa de FX (divisas) e derivativos de balcão faz para leitura provocativa e chartingby tomando Nós através de um dos períodos mais tumultuosos da história financeira. A pesquisa cobre de 1997 a 2016 e mais de 1.200 instituições financeiras em 52 países. Como a maior e mais líquida classe de ativos mundiais, a FX (moeda estrangeira) representa uma ampla medida de fluxo de comércio e investimento influenciado por tendências macroeconômicas e regulação financeira decisiva. São destaques três influenciadores e fatores de influência reguladores: mudanças importantes no papel e na composição dos agentes do mercado financeiro, o papel cada vez maior das moedas emergentes de economia de mercado e o ciclo de política monetária ou a desintermediação como um driver inadvertido de regulamentos. O comércio global de câmbio diminuiu pela primeira vez desde 2001. O volume de negócios foi de US $ 5,1 trilhões por dia a partir de abril de 2016, de US $ 5,4 trilhões no 3 de abril, com negociação no local cai para US $ 1,7 trilhão por dia de US $ 2 .0 trilhões. A negociação na maioria dos derivativos de FX, particularmente swaps, continuou a crescer. As moedas EME (economia de mercado emergente) ganharam participação de mercado, especialmente o renminbi. A composição dos participantes do mercado evoluiu durante esse período para favorecer mais jogadores com aversão ao risco. As reformas regulatórias, como as restrições e as ponderações de risco, certamente expulsaram as instituições mais fracas do negócio FX. Mas os regulamentos e o cumprimento interno em instituições financeiras e clientes corporativos após a crise financeira parece ter resultado em uma maior propensão para usar FX para hedging ao invés de tomar riscos. De acordo com o relatório, o comportamento de negociação de clientes pós-crise desocupou o volume de negócios na maioria dos derivativos de divisas entre negociação de opções e opções. Os mercados cambiais evoluíram em termos de quem se tornou o maior provedor de liquidez. As regulamentações sucessivas e as prioridades de gerenciamento de risco e gerenciamento de risco dos bancos nos últimos oito anos reduziram o número de bancos revendedores dispostos a armazenar riscos substanciais de FX. Os fabricantes de mercado não bancários emergiram como um novo tipo de fornecedores de liquidez além da corretagem negociando diretamente com os clientes. A tecnologia financeira tem sido encorajada por regulamentos para mudar métodos e plataformas de execução comercial. As plataformas digitais mudaram a base das relações comerciais. Os dados do BIS para o período de 2013 a 2016 mostram a negociação cambial por hedge funds e PTFs (principais empresas comerciais) em Londres e Nova York caiu 50 por cento e 10 por cento, respectivamente. Ele cresceu 88 por cento em Hong Kong, mais do que duplicou em Cingapura e triplicou em Tóquio, embora de uma base menor. Os centros financeiros asiáticos agora representam cerca de 4% da negociação por hedge funds e PTFs, em comparação com 1 por cento em 2013. Se a arbitragem regulamentar influenciou essa mudança nos locais de negociação, isso certamente reflete o aumento da liquidez das moedas asiáticas. A queda nos fluxos FX de corretagem principal e de varejo reflete uma combinação de fatores incomuns. Prime brokers é um importante fornecedor de alavancagem. O volume de negócios da FX através de corretores de primeira linha caiu fortemente em 2016 em 22% em relação a 2013 e declinou quase 30% nos mercados spot. Os bancos estão avaliando a rentabilidade de suas principais operações de corretagem desde a crise financeira. Reduzir as reformas regulatórias resultou na queda da lucratividade global e as pressões para a desavaliação estão mudando ou eliminando o negócio. Os principais corretores de capital elevaram os requisitos de capital, introduziram procedimentos de aprovação mais apertados e taxas elevadas. As entrevistas do BIS confirmaram que os corretores principais se concentraram em manter clientes de grande porte, como os PTFs envolvidos na comercialização. Agregadores de varejo, hedge funds menores e algumas empresas HFT (trading de alta freqüência) foram descartadas. O segmento de comércio de varejo FX é particularmente afetado por ataques de extrema volatilidade, porque os comerciantes de varejo são rotineiramente atraídos por alta alavancagem em relação aos pequenos requisitos de margem inicial. Os reguladores obrigaram os bancos a apertar os relacionamentos dos clientes através de políticas detalhadas de margem interna KYC (conhecer o seu cliente) e mais rigorosas. Como resultado, alguns grandes bancos de negociação FX reduziram sua exposição a plataformas de corretagem de varejo. Os bancos concessionários responderam à regulamentação e à flexibilização quantitativa ao revisar seus modelos de negócios. Eles retiraram segmentos que, na sua opinião, comprometem sua capacidade de mitigar e armazenar exposições ao risco. Os bancos de revendedores de primeira linha consolidaram sua posição como principais fornecedores de liquidez, gerando novos fluxos de clientes, inclusive de outros bancos. Como um vasto oceano, como os mercados internacionais cambiantes de mercado afetam a gestão de riscos permanece incerto, especialmente porque as regulamentações continuam a desempenhar um papel importante. Qualquer alteração importante nas condições de liquidez criará inevitavelmente consequências para o risco de mercado e a eficácia das estratégias de hedge utilizadas pelas corporações, gestores de ativos e outros usuários finais cambiais. Este artigo foi escrito por Peter Guy da Regulação Ásia e foi legalmente licenciado pela Bloomberg. Forex e a influente mão da regulamentação. O mais recente BIS (Bank for International Settlements) Trienal Banco Central Survey of FX (câmbio) e derivativos de balcão Faz uma leitura provocativa e chartingby levando-nos através de um dos períodos mais tumultuosos na história financeira. A pesquisa cobre de 1997 a 2016 e mais de 1.200 instituições financeiras em 52 países. Como a maior e mais líquida classe de ativos mundiais, a FX (moeda estrangeira) representa uma ampla medida de fluxo de comércio e investimento influenciado por tendências macroeconômicas e regulação financeira decisiva. São destaques três influenciadores e fatores de influência reguladores: mudanças importantes no papel e na composição dos agentes do mercado financeiro, o papel cada vez maior das moedas emergentes de economia de mercado e o ciclo de política monetária ou a desintermediação como um driver inadvertido de regulamentos. O comércio global de câmbio diminuiu pela primeira vez desde 2001. O volume de negócios foi de US $ 5,1 trilhões por dia a partir de abril de 2016, de US $ 5,4 trilhões no 3 de abril, com negociação no local cai para US $ 1,7 trilhão por dia de US $ 2 .0 trilhões. A negociação na maioria dos derivativos de FX, particularmente swaps, continuou a crescer. As moedas EME (economia de mercado emergente) ganharam participação de mercado, especialmente o renminbi. A composição dos participantes do mercado evoluiu durante esse período para favorecer mais jogadores com aversão ao risco. As reformas regulatórias, como as restrições e as ponderações de risco, certamente expulsaram as instituições mais fracas do negócio FX. Mas os regulamentos e o cumprimento interno em instituições financeiras e clientes corporativos após a crise financeira parece ter resultado em uma maior propensão para usar FX para hedging ao invés de tomar riscos. De acordo com o relatório, o comportamento de negociação de clientes pós-crise desocupou o volume de negócios na maioria dos derivativos de divisas entre negociação de opções e opções. Os mercados cambiais evoluíram em termos de quem se tornou o maior provedor de liquidez. As regulamentações sucessivas e as prioridades de gerenciamento de risco e gerenciamento de risco dos bancos nos últimos oito anos reduziram o número de bancos revendedores dispostos a armazenar riscos substanciais de FX. Os fabricantes de mercado não bancários emergiram como um novo tipo de fornecedores de liquidez além da corretagem negociando diretamente com os clientes. A tecnologia financeira tem sido encorajada por regulamentos para mudar métodos e plataformas de execução comercial. As plataformas digitais mudaram a base das relações comerciais. Os dados do BIS para o período de 2013 a 2016 mostram a negociação cambial por hedge funds e PTFs (principais empresas comerciais) em Londres e Nova York caiu 50 por cento e 10 por cento, respectivamente. Ele cresceu 88 por cento em Hong Kong, mais do que duplicou em Cingapura e triplicou em Tóquio, embora de uma base menor. Os centros financeiros asiáticos agora representam cerca de 4% da negociação por hedge funds e PTFs, em comparação com 1 por cento em 2013. Se a arbitragem regulamentar influenciou essa mudança nos locais de negociação, isso certamente reflete o aumento da liquidez das moedas asiáticas. A queda nos fluxos FX de corretagem principal e de varejo reflete uma combinação de fatores incomuns. Prime brokers é um importante fornecedor de alavancagem. O volume de negócios da FX através de corretores de primeira linha caiu fortemente em 2016 em 22% em relação a 2013 e declinou quase 30% nos mercados spot. Os bancos estão avaliando a rentabilidade de suas principais operações de corretagem desde a crise financeira. Reduzir as reformas regulatórias resultou na queda da lucratividade global e as pressões para a desavaliação estão mudando ou eliminando o negócio. Os principais corretores de capital elevaram os requisitos de capital, introduziram procedimentos de aprovação mais apertados e taxas elevadas. As entrevistas do BIS confirmaram que os corretores principais se concentraram em manter clientes de grande porte, como os PTFs envolvidos na comercialização. Agregadores de varejo, hedge funds menores e algumas empresas HFT (trading de alta freqüência) foram descartadas. O segmento de comércio de varejo FX é particularmente afetado por ataques de extrema volatilidade, porque os comerciantes de varejo são rotineiramente atraídos por alta alavancagem em relação aos pequenos requisitos de margem inicial. Os reguladores obrigaram os bancos a apertar os relacionamentos dos clientes através de políticas detalhadas de margem interna KYC (conhecer o seu cliente) e mais rigorosas. Como resultado, alguns grandes bancos de negociação FX reduziram sua exposição a plataformas de corretagem de varejo. Os bancos concessionários responderam à regulamentação e à flexibilização quantitativa ao revisar seus modelos de negócios. Eles retiraram segmentos que, na sua opinião, comprometem sua capacidade de mitigar e armazenar exposições ao risco. Os bancos de revendedores de primeira linha consolidaram sua posição como principais fornecedores de liquidez, gerando novos fluxos de clientes, inclusive de outros bancos. Como um vasto oceano, como os mercados internacionais cambiantes de mercado afetam a gestão de riscos permanece incerto, especialmente porque as regulamentações continuam a desempenhar um papel importante. Qualquer alteração importante nas condições de liquidez criará inevitavelmente consequências para o risco de mercado e a eficácia das estratégias de hedge utilizadas pelas corporações, gestores de ativos e outros usuários finais cambiais. Este artigo foi escrito por Peter Guy da Regulação Ásia e foi legalmente licenciado pela Bloomberg.